¿Los robots de trading son fiables? Opiniones 2022

Existe demasiada información en Internet sobre los robots de trading y muchas opiniones, las cuales vienen originadas a raíz de la experiencia vivida por el escritor de dicha opinión.

Este artículo también no deja de ser una opinión más, pero te puedo asegurar que el origen de mi opinión viene de una experiencia de más de 5 años en el mundo del Trading Algorítmico. Con resultados auditados este último año y con una comunidad de alumnos de más de 650 personas en todas las formaciones.

Qué es la fiabilidad en un robot de trading

Es una pregunta que tiene muchas respuestas subjetivas y todas ellas pueden ser verdaderas. La fiabilidad es una cualidad que se le atribuye, en este caso, a un sistema automatizado que realiza unas actividades cuyo resultado es similar a las expectativas que uno tiene.

Es decir, si tu adquieres un robot de trading y te dicen que los dos últimos meses ha sacado un 10% mensual, te esperas que ese robot te gane un 10% ese mes. Y resulta que lo consigue. Para ti ese robot es fiable. Simple, ¿verdad?

Llega el 2do mes que tienes ese robot y te saca un -5% de rentabilidad negativa. En ese caso bajaría la fiabilidad de ese robot según tu parecer ya que te esperabas que haría otro 10%. Y al 3r mes te saca un +2%. Sigue bajando la fiabilidad para ti.

En cambio, otra persona adquiere ese mismo robot pero pide a quien lo creó más estadísticas de años anteriores para ver la variabilidad de los rendimientos mensuales. Puede observar que hay meses que pierde, otros que gana más, otros que menos. Se suele mover en una franja entre el -5% y el +10%. Para esta persona no bajará la percepción de fiabilidad si los primeros meses que opera con él le saca un -5% y un +2%.

Cómo puedo medir la fiabilidad de un robot de trading

Te voy a dar unos consejos que debes de investigar antes de operar con un robot de trading en los mercados financieros:

• Rentabilidad por año (o por mes si quieres)
• Drawdown máximo desde el inicio
• Número de operaciones por año
• El tiempo que lleva ese robot operando

Esto es lo mínimo que deberías saber antes de operar con algún sistema para realizar un filtro muy inicial. El saber interpretar bien estos indicadores y análisis más avanzados, lo explicamos en detalle en nuestra Academia de Trading Cuantitativo.

En muchas ocasiones no encontrarás esa información si lo que estás buscando es comprar un robot. Sin embargo, existen webs donde puedes ver los resultados en tiempo real de sistemas de trading y así poder tener toda la información necesaria para saber si es fiable para ti o no. Estas webs son:

• MyFxBook
• FxBlue
• Darwinex

Los traders pueden conectar sus cuentas de trading en alguna de estas 3 plataformas para enseñar a su comunidad sus resultados y estadísticas con total transparencia.

Un ejemplo de un robot de trading que no es fiable

Vayamos a ver el lobo de cerca. Lo único que he hecho es ir a la página myfxbook.com y he seleccionado el primer sistema de la lista que me ha aparecido.

Tiene una rentabilidad del 52.900.000% en tan sólo un año…

Si, si, lo has leído bien. ¡Una salvajada! Te dejo el link aquí para que lo puedas ver con tus propios ojos.

No tienen sentido sus datos. Si esto fuera verdad, ya te digo yo que saldría en todas las noticias. Fíjate que la curva de la rentabilidad es demasiado recta hacia arriba. Es perfecta, ¡esta persona ha descubierto la mejor estrategia jamás encontrada en los mercados financieros! Encima con un 98% de operaciones en positivo… ¿lo empiezas a ver?

Para identificar si un robot de trading es fiable o no viendo sus resultados, debemos de aplicar también un poco de sentido común. Ese sentido común es algo que los más iniciantes no tienen y por eso caen en este tipo de trampas. Es verdad que te he dicho que en myfxbook.com puedes ver resultados reales de traders, pero aún así pueden falsificar los resultados si se llevan bien con el broker.

Los filtros que aplicaría yo serían los siguientes:

• Que el bróker sea regulado
• Obtener una relación rentabilidad/riesgo por año creíble. Puede ir del 0 hasta el 20 si me apuras
• Que la rentabilidad no sea una línea recta. Podríamos caer en Martingalas peligrosas
• A poder ser, conocer o conversar con la persona propietaria de ese sistema y evaluar el “feeling” que puedas tener con ella

Si alguna de estos filtros no los pasa, para mi es descarte y te recomendaría que apliques el mismo criterio o similar.

Conclusión

Los robots de trading sí son fiables. Habrán que ganarán y otros que perderán, por distintos motivos. Pero un robot de trading no deja de ser un conglomerado de líneas de código que ejecutan una serie de instrucciones definidas por una persona. Tal y como las define.

Por tanto, la pregunta no es si los robots de trading son fiables o no, sino más bien: ¿existe un robot de trading que se ajuste a tus expectativas?, y, ¿tienes unas expectativas realistas?

Una respuesta negativa a esta última pregunta puede derivar a la frustración y a deducir unilateralmente que los robots de trading son una estafa y no son fiables. Pero aquí quien tenía una idea equivocada de los robots y el trading en general, eres tú.

Espero que te haya gustado esta lectura y hayas sacado alguna pepita de oro. En nuestra Academia enseñamos a crear cada uno sus propios robots de trading y cada uno es responsable del mercado donde quiere operar y el riesgo que quiere asumir. Eso si, los creamos sin tener que saber de programación. Te dejo aquí el enlace para inscribirte:

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Te deseo un feliz día. Nos leemos en la próxima entrega.